EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHASE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
17.60 | 94.65 | -77.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
21.91 | 28.13 | -6.22 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
1.64 | 1.10 | 0.54 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.85 | 0.85 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.78 | 0.07 | 0.71 |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.23 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.00 | |
(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.28 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ
|
-96.22 | -130.15 | 33.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.71 | 3.34 | 3.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.13 | -3.38 | 4.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.05 | 0.25 |
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
-23.97 | 12.25 | -36.22 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
10.95 | -21.27 | 32.22 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.66 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.72 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.15 | -1.64 | -0.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.43 | -17.44 | -41.99 |
รับดอกเบี้ย
|
80.70 | 115.92 | -35.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.03 | -3.96 | -3.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.45 | -2.60 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.79 | 91.92 | -80.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-0.30 | 0.00 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.07 | -25.46 | 12.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.40 | -0.70 | -0.70 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-14.77 | -26.17 | 11.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,209.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญ
|
-26.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-462.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
|
-17.52 | -17.52 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.63 | -31.84 | 5.21 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.83 | -0.83 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
679.49 | -50.94 | 730.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
676.51 | 14.81 | 661.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
115.21 | 200.15 | -84.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
791.72 | 214.96 | 576.76 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.97 | 0.00 | |
เจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
|
92.64 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นสำหรับการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
4.58 | 0.00 | |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
0.25 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.18 | |
เงินประกันผลงานจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.55 |