EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,184.51 1,690.43 494.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,290.71 3,121.57 169.14
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง
    		 -7.21 -11.87 4.66
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 128.58 103.73 24.86
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 3.32 7.62 -4.29
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.67 14.22 -12.55
    กลับรายการการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -98.56 -263.72 165.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 21.43
    ผลกระทบจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่า
    		 46.92 -36.95 83.87
    จากการแก้ไขสัญญาเช่า
    		 -115.08 -45.21 -69.87
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -135.62 62.20 -197.82
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -21.81 -33.39 11.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 34.15 28.54 5.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -289.79 -285.87 -3.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,050.56 1,007.23 43.32
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -120.94 -79.33 -41.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,972.86 5,279.20 693.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.55 -282.25 277.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 75.99 27.25 48.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -293.56 -56.08 -237.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 161.84 -37.74 199.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 539.43 74.09 465.34
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 210.18 16.57 193.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 144.18 93.16 51.03
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 34.71 12.18 22.53
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -28.55 -22.82 -5.73
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -13.15 -10.79 -2.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 71.83 -3.64 75.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,871.22 5,089.11 1,782.11
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 18.41 9.46 8.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -267.26 -177.94 -89.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,622.37 4,920.64 1,701.73
    		0.00 280.39 -280.38
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -400.00 318.39 -718.39
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.57
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -41.64 -129.56 87.92
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 19.48 8.71 10.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7,093.30 -1,935.71 -5,157.59
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -48.93 -59.50 10.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -112.07 -114.29 2.22
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 43.22 42.37 0.85
    รับเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 51.00 30.60 20.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.01 -4.11 3.10
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -7,306.43 -1,585.67 -5,720.76
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,619.48 936.99 3,682.49
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,517.38 -813.45 -2,703.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -431.59 -527.37 95.78
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
    		 -567.00
    ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
    		 -53.26
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,728.32 -1,655.35 -72.97
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 -14.87 -47.04 32.17
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -178.23 -173.04 -5.19
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,000.00 3,000.00 -2,000.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -681.06 -1,084.20 403.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6,462.72 4,473.85 1,988.87
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,887.70 -7,999.28 4,111.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,022.79 -3,885.89 4,908.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -199.82 -66.80 -133.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 138.91 -617.73 756.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,518.91 3,136.63 -617.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,657.81 2,518.91 138.91
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 531.83 103.73 428.10
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 2,271.49 8,002.17 -5,730.68