EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,353.29 | 1,410.92 | -57.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,632.82 | 2,414.62 | 218.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-16.96 | 3.19 | -20.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
234.38 | 98.06 | 136.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
|
5.29 | 2.17 | 3.11 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
|
2.27 | -2.08 | 4.35 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-15.68 | -17.61 | 1.93 |
ผลกระทบจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่า
|
-40.75 | 73.48 | -114.23 |
จากการประเมินใหม่
|
37.41 | -53.64 | 91.05 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
1.78 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
48.64 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-137.52 | -14.30 | -123.23 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-5.48 | -19.76 | 14.28 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
26.73 | 27.07 | -0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-183.74 | -212.54 | 28.79 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
893.74 | 786.33 | 107.42 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.67 | -69.17 | 74.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,841.87 | 4,448.17 | 393.70 |
| 2.57 | 329.74 | -327.17 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
402.52 | 338.89 | 63.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
152.53 | 134.46 | 18.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
131.48 | -224.40 | 355.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-97.37 | 144.75 | -242.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-676.25 | -339.15 | -337.11 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
15.38 | 138.30 | -122.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-202.46 | 97.72 | -300.18 |
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
|
0.17 | 9.51 | -9.34 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.62 | -31.32 | 3.70 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-4.20 | -23.91 | 19.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.63 | 50.85 | -69.48 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,517.41 | 4,743.87 | -226.46 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.55 | 18.41 | -15.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-316.31 | -213.04 | -103.26 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,203.65 | 4,549.23 | -345.58 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-602.99 | 200.00 | -802.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-539.22 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
12.97 | 10.34 | 2.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,258.63 | -4,447.85 | 2,189.21 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.33 | -128.48 | 123.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.15 | -61.04 | 31.90 |
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
32.19 | 32.36 | -0.16 |
รับเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
61.20 | 51.00 | 10.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.21 | -0.11 | 0.32 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,999.00 | -4,290.53 | 1,291.53 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,553.95 | 2,591.91 | 962.03 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,950.00 | -1,421.19 | -3,528.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-460.73 | -346.69 | -114.04 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-796.50 | -567.00 | -229.50 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,401.56 | -1,144.17 | -257.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-133.26 | -133.62 | 0.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,747.83 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,464.38 | 4,476.25 | -2,011.87 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,835.52 | -3,332.38 | 1,496.86 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,811.42 | -26.60 | -1,784.82 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-3.27 | -421.35 | 418.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-610.03 | -189.25 | -420.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,657.81 | 2,518.91 | 138.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,047.78 | 2,329.66 | -281.88 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
75.79 | 477.60 | -401.81 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
|
1,071.52 | 1,292.64 | -221.11 |