EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
|
1,054.78 | -21.63 | 1,076.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,265.55 | 2,367.93 | -102.38 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
|
0.20 | 18.24 | -18.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
97.91 | 79.51 | 18.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
|
7.24 | 2.71 | 4.53 |
กลับรายการสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.95 | -1.54 | 0.59 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
|
5.69 | -18.07 | 23.76 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-22.28 | -72.60 | 50.32 |
จากการประเมินใหม่
|
-68.79 | -11.47 | -57.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
71.70 | 66.35 | 5.35 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-26.42 | -28.46 | 2.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.21 | 21.82 | -0.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-201.66 | -116.98 | -84.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
739.15 | 533.75 | 205.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-63.30 | 24.48 | -87.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,880.03 | 2,844.03 | 1,035.99 |
| 2.57 | 252.10 | -249.53 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
396.07 | -233.49 | 629.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.17 | -61.24 | 91.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.14 | -16.60 | 47.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.42 | -33.86 | -5.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-642.01 | 400.41 | -1,042.42 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-21.72 | -43.51 | 21.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.21 | -10.37 | 11.58 |
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
|
18.08 | 29.33 | -11.25 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.12 | -17.08 | 0.96 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-12.84 | -9.56 | -3.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.63 | 4.97 | -8.59 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,620.97 | 2,853.05 | 767.92 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
9.47 | 11.84 | -2.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-193.80 | -29.59 | -164.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,436.64 | 2,835.30 | 601.33 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
118.39 | 198.80 | -80.41 |
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-129.56 | -616.35 | 486.79 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.87 | 2.30 | 2.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,534.62 | -783.62 | -751.00 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-59.42 | -4.93 | -54.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-73.86 | -82.35 | 8.49 |
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
31.67 | 25.30 | 6.37 |
รับเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
30.60 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
|
3.01 | 13.34 | -10.33 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน
|
-1,356.82 | -1,229.17 | -127.65 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
420.01 | 290.19 | 129.82 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-637.26 | -1,462.88 | 825.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-397.81 | -299.85 | -97.96 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,187.72 | -1,166.78 | -20.94 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-8.53 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-129.73 | -129.80 | 0.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 182.38 | 1,317.62 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,042.62 | -1,000.00 | -42.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,393.47 | 2,300.00 | 2,093.47 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,099.55 | -441.72 | -5,657.83 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-33.56 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,223.30 | -1,728.45 | -1,494.85 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
131.63 | 127.17 | 4.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,011.85 | 4.86 | -1,016.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,136.63 | 3,354.43 | -217.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,124.78 | 3,359.29 | -1,234.51 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
57.93 | 85.08 | -27.15 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
|
7,829.61 | 123.09 | 7,706.52 |