EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -21.63 -1,951.33 1,929.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,367.93 2,473.17 -105.24
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 18.24 15.92 2.32
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 79.51 64.90 14.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 2.71 -1.68 4.39
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.54 -0.34 -1.20
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -18.07 -75.21 57.13
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -72.60 -67.42 -5.18
    จากการประเมินใหม่
    		 -11.47 -195.26 183.79
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 66.35 38.78 27.57
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -28.46 -27.81 -0.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 21.82 22.10 -0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -116.98 -74.08 -42.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 533.75 550.91 -17.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.48 142.48 -118.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,844.03 915.13 1,928.90
    		2.56 11.85 -9.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -233.49 -130.06 -103.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.24 90.86 -152.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.60 -33.60 17.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -33.86 -16.38 -17.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 400.41 378.36 22.05
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.51 -7.79 -35.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.37 -37.85 27.48
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 29.33 9.74 19.59
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -17.08 -41.20 24.12
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -9.56 -6.43 -3.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.97 -0.04 5.00
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,853.05 1,120.75 1,732.30
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.84 2.94 8.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.59 -17.25 -12.34
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,835.30 1,106.44 1,728.86
    เงินฝากประจำที่ถึงกำหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 198.80 -400.00 598.80
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -616.35 -382.16 -234.19
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.30 46.93 -44.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -783.62 -1,338.67 555.05
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -82.35 -81.16 -1.19
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 25.30 11.43 13.87
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 6.49 19.98 -13.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 13.34 -5.82 19.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,229.17 -2,328.45 1,099.28
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 290.19 1,120.80 -830.61
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,462.88 -1,516.68 53.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -299.85 -263.93 -35.92
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,166.78 -1,349.40 182.62
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -129.80 -129.73 -0.07
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 182.38
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 -980.00 -20.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,300.00 4,477.41 -2,177.41
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -441.72 -148.81 -292.91
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,728.45 1,201.92 -2,930.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 127.17 110.34 16.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4.86 90.26 -85.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,354.43 2,733.71 620.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,359.29 2,823.97 535.32
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 85.08 147.42 -62.34
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 123.09 64.31 58.79