EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 366.03 429.36 -63.33
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 1,940.49 2,564.20 -623.71
    รายได้ค่าเช่า
    		 3.78 3.57 0.21
    รายได้อื่น
    		 86.31 43.16 43.15
    รวมรายได้
    		 2,396.60 3,040.29 -643.69
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 549.58 717.03 -167.45
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 1,208.08 1,486.04 -277.97
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 123.80 121.78 2.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,132.30 1,545.39 -413.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,013.76 3,870.24 -856.48
    ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -617.16 -829.96 212.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.30 7.46 -0.16
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -24.11 -30.38 6.27
    รายได้ทางการเงิน
    		 27.51 21.12 6.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -213.72 -190.97 -22.75
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -820.18 -1,022.72 202.54
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -12.12 67.20 -79.32
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -832.30 -955.52 123.23
    		7.55 2.56 4.98
    เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 156.06 53.37 102.69
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 156.06 53.37 102.69
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 0.02 -0.01 0.03
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 156.08 53.36 102.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -676.22 -902.17 225.95
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -803.32 -897.42 94.10
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -28.98 -58.10 29.12
    -832299
    		 -955.52
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -649.08 -849.13 200.04
    -676217
    		 -902.17
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 1,350.00 1,350.00 0.00
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 4.03 92.35 -88.32
    กำไรจากการตีราคาที่ดิน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 9,610.26
    -1947302
    		 -1,495.57
    8033515
    		 -1,419.40
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
    		 -1,951.33 -1,587.91 -363.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,473.17 2,570.73 -97.56
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -195.26 -185.82 -9.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 15.92 11.55 4.37
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 64.90 27.25 37.65
    ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 -1.68 0.98 -2.65
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.34 -1.16 0.82
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -63.95 27.55 -91.49
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -67.42
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 38.78 10.45 28.33
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -27.81 -33.88 6.07
    ขาดทุนจากการปิดสาขา(กลับรายการ)
    		 -11.26 23.28 -34.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.10 59.39 -37.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -74.08 -68.38 -5.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 550.91 505.06 45.85
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 142.48 36.97 105.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 915.13 1,396.04 -480.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -130.06 255.89 -385.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 90.86 166.13 -75.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.60 -22.02 -11.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.38 13.61 -29.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 378.36 -350.14 728.50
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -37.85 -93.87 56.02
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 9.74 28.69 -18.96
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -41.20 -70.34 29.14
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -6.43 -7.59 1.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 11.85 -11.89
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,120.75 1,328.25 -207.49
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.25 -105.41 88.17
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,106.44 1,222.84 -116.39
    เงินฝากประจำที่ถึงกำหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -400.00 692.97 -1,092.97
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -15.30
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -382.16 -1,370.25 988.09
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 46.93 4.17 42.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,338.67 -1,316.93 -21.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -81.16 -67.24 -13.92
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 11.43 10.95 0.49
    เงินสดจ่ายสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย
    		 -191.23
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 19.98 19.99 -0.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -5.82 4.09 -9.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,328.45 -2,026.85 -301.60
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,120.80 3,818.08 -2,697.28
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,516.68 -2,631.70 1,115.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -263.93 -189.54 -74.39
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,349.40 -982.29 -367.10
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 -7.75 -22.85 15.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -129.73 -125.95 -3.78
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -980.00 -800.00 -180.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,477.41 2,624.72 1,852.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -148.81 -76.23 -72.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,201.92 1,587.57 -385.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 110.34 -4.30 114.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 90.26 779.25 -688.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,733.71 2,023.70 710.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,823.97 2,802.95 21.02
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 147.42 112.50 34.92
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 64.31 401.17 -336.87