EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 429.36 1,788.64 -1,359.28
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 2,564.20 3,059.10 -494.90
    รายได้ค่าเช่า
    		 3.57 28.86 -25.29
    รายได้อื่น
    		 43.16 68.98 -25.82
    รวมรายได้
    		 3,040.29 4,945.58 -1,905.29
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 717.03 1,343.84 -626.81
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 1,486.04 1,693.18 -207.14
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 121.78 198.83 -77.05
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,545.39 1,441.34 104.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,870.24 4,677.18 -806.94
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -829.96 268.39 -1,098.35
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.46 8.30 -0.84
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -30.38
    รายได้ทางการเงิน
    		 21.12 18.99 2.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -190.97 -51.86 -139.11
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,022.72 243.81 -1,266.54
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 67.20 -28.73 95.93
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -955.52 215.08 -1,170.61
    		15.69 2.56 13.13
    เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 53.37 -4.66 58.03
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 53.37 -4.74 58.11
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.01
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 53.36 -4.74 58.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -902.17 210.34 -1,112.51
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -897.42 214.99 -1,112.42
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -58.10 0.09 -58.19
    -955524
    		 215.08
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -849.13 211.44 -1,060.56
    -902165
    		 210.34
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 1,350.00 1,350.00 0.00
    -1495565
    		 1,322.19
    -1419399
    		 1,222.13
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
    		 -1,587.91 1,553.95 -3,141.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,570.73 1,530.48 1,040.25
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -185.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 11.55 2.13 9.41
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 27.25 56.33 -29.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 0.98 0.02 0.95
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -1.16 -1.43 0.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 27.55 0.34 27.21
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 10.45 -23.17 33.61
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -33.88 -127.63 93.75
    ขาดทุนจากการปิดสาขา
    		 23.28 0.52 22.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 59.39 84.88 -25.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -68.38 -55.58 -12.80
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 505.06 162.82 342.24
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 36.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,396.04 3,082.52 -1,686.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 255.89 81.06 174.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 166.13 19.51 146.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.02 -40.23 18.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.61 8.77 4.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -350.14 -115.41 -234.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -93.87 -41.53 -52.35
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 28.69 12.38 16.32
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -70.34 -13.16 -57.18
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -7.59 -0.73 -6.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.85 -3.86 15.71
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,328.25 3,090.47 -1,762.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -105.41 -347.34 241.93
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,222.84 2,762.84 -1,540.01
    เงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 692.97 -576.34 1,269.30
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -1,370.25 -265.39 -1,104.86
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.17 3.60 0.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,316.93 -1,367.31 50.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -67.24 -51.98 -15.26
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 10.95 13.19 -2.24
    เงินสดจ่ายสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย
    		 -20.30
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 19.99 16.97 3.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
    		 4.09 0.01 4.09
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,026.85 -2,236.78 209.93
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,818.08 6.26 3,811.82
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,631.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -189.54 -177.45 -12.09
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -982.29
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 -22.85
    ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
    		 -26.68 -58.77 32.10
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -125.95
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -800.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,624.72 430.77 2,193.95
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -76.23 -237.88 161.65
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,587.57 -914.56 2,502.13
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -4.30 -21.55 17.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 779.25 -410.05 1,189.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,023.70 1,281.54 742.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,802.95 871.49 1,931.46
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 112.50 136.21 -23.71
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 401.17
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 12.90