EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,788.64 | 2,125.86 | -337.23 |
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
|
3,059.10 | 3,089.77 | -30.67 |
รายได้ค่าเช่า
|
28.86 | 28.86 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
87.97 | 77.10 | 10.87 |
รวมรายได้
|
4,964.56 | 5,321.60 | -357.03 |
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,343.84 | 1,432.43 | -88.59 |
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
|
1,693.18 | 1,669.74 | 23.44 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
198.83 | 229.43 | -30.61 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,441.34 | 1,420.01 | 21.33 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,677.18 | 4,751.61 | -74.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
287.38 | 569.99 | -282.61 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
8.30 | 13.95 | -5.65 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
295.68 | 583.94 | -288.26 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-51.86 | -54.23 | 2.37 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
243.81 | 529.71 | -285.90 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-28.73 | -79.28 | 50.55 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
215.08 | 450.43 | -235.35 |
| 26.92 | 15.32 | 11.60 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-4.66 | -31.38 | 26.72 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.10 | 0.19 | -0.29 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.08 | 0.15 | -0.23 |
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-4.74 | -31.23 | 26.49 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-4.74 | -31.23 | 26.49 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
210.34 | 419.20 | -208.86 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
214.99 | 441.75 | -226.75 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.09 | 8.69 | -8.60 |
215083
|
450.43 | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
211.44 | 419.26 | -207.82 |
210342
|
419.20 | ||
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,716.77 | 2,248.15 | -531.38 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,553.95 | 2,092.48 | -538.53 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,322.19 | 1,763.21 | -441.02 |
1322190
|
1,763.21 | ||
1222128
|
1,762.93 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
1,553.95 | 2,092.48 | -538.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,530.48 | 1,519.05 | 11.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.13 | 2.70 | -0.57 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
56.33 | 66.65 | -10.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
|
0.02 | 0.17 | -0.15 |
การปรับเพิ่ม(ลดลง)สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.43 | 0.04 | -1.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
0.34 | -0.18 | 0.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-23.17 | -41.84 | 18.67 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-127.63 | -176.49 | 48.86 |
ขาดทุนจากการปิดสาขา(กลับรายการ)
|
0.52 | -9.69 | 10.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
84.88 | 18.93 | 65.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-55.58 | -22.86 | -32.72 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
162.82 | 155.68 | 7.15 |
เงินชดเชยความเสียหายจากการทำประกัน
|
-101.16 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,082.52 | 3,604.62 | -522.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
81.06 | 31.03 | 50.03 |
รับเงินชดเชยความเสียหายจากการทำประกัน
|
101.16 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
19.51 | 62.10 | -42.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.23 | 37.51 | -77.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.77 | -67.96 | 76.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-115.41 | -135.29 | 19.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-41.53 | -82.03 | 40.50 |
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
|
12.38 | 80.60 | -68.22 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.16 | -16.41 | 3.25 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.73 | -3.51 | 2.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | -1.65 | -2.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,090.47 | 3,509.00 | -418.54 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
19.72 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-347.34 | -393.25 | 45.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,762.84 | 3,115.76 | -352.92 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-576.34 | -499.18 | -77.16 |
เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-265.39 | -119.35 | -146.04 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.60 | 4.43 | -0.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,367.31 | -841.02 | -526.29 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-36.44 | -47.23 | 10.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-51.98 | -83.98 | 32.00 |
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
13.19 | 4.06 | 9.13 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
16.97 | 16.22 | 0.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
|
0.01 | 6.83 | -6.82 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,236.78 | -1,538.91 | -697.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.26 | 24.22 | -17.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-177.45 | -173.07 | -4.38 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-877.49 | -809.97 | -67.52 |
ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย
|
-58.77 | -97.16 | 38.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
430.77 | 179.74 | 251.03 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-237.88 | -181.69 | -56.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-914.56 | -1,066.59 | 152.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-21.55 | 11.70 | -33.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-410.05 | 521.96 | -932.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,281.54 | 701.41 | 580.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
871.49 | 1,223.37 | -351.88 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
136.21 | 169.50 | -33.29 |