EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,099.55 | 1,179.29 | -79.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,752.73 | 1,562.05 | 190.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.67 | -5.09 | 5.77 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
48.99 | 68.50 | -19.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
|
7.25 | 1.27 | 5.97 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
|
1.04 | -0.66 | 1.69 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-13.29 | -8.15 | -5.14 |
ผลกระทบจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่า
|
-19.87 | -4.31 | -15.56 |
จากการประเมินใหม่
|
-2.39 | -8.24 | 5.85 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.83 | 0.51 | 0.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-114.99 | -21.41 | -93.59 |
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-3.62 | -17.94 | 14.32 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.82 | 17.77 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-132.02 | -130.33 | -1.69 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
595.05 | 457.04 | 138.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
46.19 | -61.17 | 107.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,283.92 | 3,029.14 | 254.77 |
| 2.57 | 162.31 | -159.74 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
411.21 | 271.01 | 140.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
85.32 | 202.05 | -116.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
55.99 | -141.08 | 197.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.81 | 85.81 | -109.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-760.30 | -384.90 | -375.40 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
13.52 | 93.54 | -80.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-148.49 | -9.99 | -138.51 |
รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
|
-2.79 | 13.25 | -16.04 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-17.81 | -27.94 | 10.13 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-2.58 | -10.27 | 7.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.65 | 49.31 | -67.97 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,875.52 | 3,169.93 | -294.42 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.55 | 18.28 | -15.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-216.07 | -96.74 | -119.32 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,662.00 | 3,091.47 | -429.47 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-602.99 | 300.00 | -902.99 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.70 | 8.38 | -6.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,623.78 | -3,082.50 | 1,458.72 |
เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.23 | -22.30 | 22.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.34 | -46.46 | 27.11 |
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
|
21.41 | 21.41 | 0.00 |
รับเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
61.20 | 51.00 | 10.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-2.56 | -2.99 | 0.43 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,002.28 | -2,728.48 | 726.20 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,900.00 | 1,838.13 | 1,061.88 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,200.00 | -825.36 | -3,374.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-330.09 | -189.98 | -140.11 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-796.50 | -567.00 | -229.50 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-984.36 | -725.96 | -258.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-88.72 | -89.08 | 0.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,498.18 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,448.01 | 3,456.64 | -1,008.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,311.34 | -3,221.10 | 1,909.76 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-864.81 | -407.00 | -457.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
53.99 | 195.48 | -141.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-151.10 | 151.48 | -302.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,657.81 | 2,518.91 | 138.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,506.71 | 2,670.38 | -163.67 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
131.50 | 473.55 | -342.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
|
682.10 | 648.43 | 33.67 |