EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
    		 945.19 17.79 927.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,489.87 1,574.72 -84.85
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 11.97 -2.03 14.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 63.45 73.95 -10.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 7.18 1.11 6.06
    กลับรายการสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.56 -0.45 -1.11
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 2.03 -10.61 12.65
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -21.50 -56.08 34.58
    จากการประเมินใหม่
    		 -65.75 -15.37 -50.37
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 16.79 18.16 -1.37
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -18.53 -38.96 20.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.14 14.55 -0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -137.50 -72.61 -64.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 459.04 349.36 109.68
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -62.27 -78.98 16.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,702.56 1,774.55 928.01
    		2.57 167.03 -164.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 454.26 -148.39 602.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 78.27 -13.34 91.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 71.63 -16.58 88.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -32.34 -36.43 4.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -684.28 133.45 -817.73
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.55 -40.52 35.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.31 -6.11 -7.20
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 9.11 42.77 -33.66
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.54 -14.40 1.86
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -7.47 -5.33 -2.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.48 -0.07 -3.41
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,557.85 1,619.62 938.24
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 9.47 11.84 -2.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -146.86 -24.69 -122.17
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,420.46 1,606.77 813.69
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 318.39
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -129.56 -587.31 457.75
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.32 1.61 -1.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -739.03 -518.84 -220.19
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -58.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -40.18 -33.80 -6.38
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 21.29 14.35 6.93
    รับเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 30.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
    		 3.30 9.58 -6.28
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -425.92 -1,097.37 671.45
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 378.13 231.80 146.34
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -337.10 -773.82 436.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -267.37 -183.58 -83.79
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -671.37 -803.22 131.84
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 -7.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -86.49 -86.55 0.07
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,500.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,300.00 800.00 2,500.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,800.32 -289.68 -4,510.65
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -33.56
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,025.58 -1,105.06 79.48
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 109.22 40.15 69.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,078.18 -555.50 1,633.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,136.63 3,354.43 -217.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,214.81 2,798.93 1,415.88
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 40.51 84.18 -43.68
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 7,808.69 55.14 7,753.55