EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 265.89 67.88 198.02
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 2,296.88 2,177.35 119.53
    รายได้ค่าเช่า
    		 3.16 3.57 -0.41
    รายได้อื่น
    		 96.04 62.40 33.64
    รวมรายได้
    		 2,661.96 2,311.19 350.77
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 567.75 473.78 93.98
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 1,281.08 1,195.44 85.64
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 111.10 99.85 11.25
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,185.64 984.88 200.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,145.58 2,753.95 391.63
    ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -483.62 -442.76 -40.86
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.33 7.52 -0.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -20.40 -2.14 -18.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 27.41 25.05 2.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -171.72 -143.13 -28.59
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -641.00 -555.46 -85.54
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 6.75 38.53 -31.78
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -634.25 -516.93 -117.32
    		0.39 2.56 -2.17
    เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 114.24 -168.64 282.88
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 114.24 -168.64 282.88
    กำไรจากการตีราคาที่ดิน (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 9,610.26
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 -0.04 0.06 -0.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 9,724.47 -168.58 9,893.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 9,090.22 -685.50 9,775.72
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -606.49 -465.49 -141.01
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -27.75 -51.44 23.69
    -634245
    		 -516.93
    9088081
    		 -608.64
    9090220
    		 -685.50
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 1,350.00 1,350.00 0.00
    -1115003
    		 -540.04
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 8,706.33 -485.45 9,191.77
    8709732
    		 -517.23
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
    		 -1,131.16 -565.19 -565.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,626.26 1,706.67 -80.41
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -90.60 -172.05 81.46
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 11.97 -0.97 12.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 89.54 19.39 70.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 1.07 0.81 0.27
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.34 -0.28 -0.06
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -62.24 33.87 -96.11
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -31.08
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 21.98 -12.47 34.45
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -30.27 -20.42 -9.85
    ขาดทุนจากการปิดสาขา(กลับรายการ)
    		 -9.39 23.37 -32.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.74 24.57 -9.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -46.57 -47.25 0.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 337.19 330.57 6.61
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 46.00 -19.42 65.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 747.10 1,301.21 -554.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -111.47 88.51 -199.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 74.34 144.63 -70.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.75 7.46 -43.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -47.78 14.39 -62.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 237.64 -606.78 844.42
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 14.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -41.01 -87.95 46.93
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 6.76 28.90 -22.14
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -24.65 -19.63 -5.02
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -3.07 -5.04 1.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 -0.19 0.83
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 816.94 865.50 -48.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.11 -27.13 17.03
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 806.83 838.36 -31.53
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -15.30
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -203.80 -1,312.65 1,108.85
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 38.27 1.67 36.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,100.63 -841.18 -259.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.22 -50.96 23.74
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 7.58 7.26 0.33
    เงินสดจ่ายสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย
    		 -191.23
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 13.33 13.46 -0.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -3.20 3.91 -7.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,481.81 -1,973.01 491.20
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 269.05 3,016.84 -2,747.79
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,513.99 -1,231.79 -282.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -126.90 -114.81 -12.09
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,053.01 -609.97 -443.04
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 -7.75 -21.35 13.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -86.49 -83.97 -2.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,399.69 1,965.70 1,433.98
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.10 -76.44 -7.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 796.50 2,017.53 -1,221.03
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 69.89 -50.66 120.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 191.41 832.23 -640.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,733.71 2,023.70 710.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,925.12 2,855.93 69.19
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 65.51 103.56 -38.05
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 15.21 361.96 -346.75