EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 928.93 902.78 26.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 834.94 754.41 80.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 11.28 10.84 0.44
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 25.08 18.96 6.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 5.05 1.14 3.91
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
    		 0.54 -1.92 2.46
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -4.80 -5.19 0.39
    ผลกระทบจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -10.56 -2.52 -8.04
    จากการประเมินใหม่
    		 8.10 0.25 7.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -31.71 -1.30 -30.42
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -1.22 -15.32 14.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.91 8.88 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -56.30 -67.71 11.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 287.26 259.46 27.81
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 51.71 -6.39 58.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,057.21 1,856.38 200.83
    		2.57 139.76 -137.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 50.83 190.38 -139.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 69.54 151.30 -81.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 69.07 -37.89 106.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.66 -47.76 74.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -715.45 -467.46 -247.99
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 25.19 45.72 -20.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -114.43 -2.61 -111.81
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 3.69 21.29 -17.60
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.99 -22.21 13.22
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -1.09 -0.58 -0.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.09 0.07 -21.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,441.14 1,686.63 -245.48
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.55 12.58 -10.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.55 -35.89 15.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,423.14 1,663.32 -240.18
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.52 200.00 -201.52
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.70 0.81 0.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -987.67 -1,246.50 258.83
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.23 -24.31 24.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.89 -41.74 31.84
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 10.79 10.79 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.40 6.23 -8.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในในกิจกรรมลงทุน
    		 -849.47 -1,048.15 198.68
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 900.00 300.00 600.00
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,800.00 -620.84 -1,179.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -132.01 -138.14 6.13
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -391.72 -312.42 -79.30
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 -0.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -44.54 -44.54 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,313.80 185.84 1,127.97
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -801.70 -607.73 -193.97
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -956.91 -1,279.71 322.80
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 30.33 169.24 -138.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -352.91 -495.30 142.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,657.81 2,518.91 138.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,304.90 2,023.60 281.30
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 214.48 86.57 127.91
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 344.80