EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
    		 765.27 11.42 753.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 721.00 767.39 -46.39
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 2.20 0.00 2.20
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 36.73 48.61 -11.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 6.91 0.22 6.69
    การปรับลด(กลับรายการ)สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.58 -0.39 0.98
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.45 -8.70 8.25
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.15 -33.45 32.30
    จากการประเมินใหม่
    		 -71.64 -9.21 -62.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 26.52
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -7.95 -8.53 0.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.07 7.27 -0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -58.72 -30.28 -28.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 185.61 172.42 13.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -27.93 -86.43 58.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,584.05 830.35 753.70
    		2.57 48.04 -45.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -77.71 -195.66 117.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 101.47 39.47 62.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.21 -26.15 34.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.97 -15.20 -6.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -258.19 -56.92 -201.27
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 -38.49 38.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.81 9.77 8.04
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 4.43 16.96 -12.53
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.48 -11.26 2.78
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -3.60 -2.32 -1.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.93 13.23 -16.16
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,342.71 563.78 778.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.47 -2.05 -30.43
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,310.23 573.57 736.66
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -27.98 -45.41 17.43
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.32 1.32 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -356.27 -287.14 -69.13
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.44 -21.12 0.68
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 10.75 3.81 6.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
    		 0.42 0.83 -0.41
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -348.57 -339.19 -9.38
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 178.83
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -176.96 -169.44 -7.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -108.94 -109.98 1.04
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -337.32 -441.79 104.47
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
    		 -4.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -43.24 -43.31 0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 900.00 800.00 100.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,498.39 -143.38 -1,355.01
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,090.02 -107.90 -982.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.22 8.25 4.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -115.13 134.74 -249.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,136.63 3,354.43 -217.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,021.50 3,489.17 -467.67
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 108.11 101.46 6.65
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 5,774.44 13.18 5,761.26