EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษี
    		 11.42 -490.16 501.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 767.39 810.45 -43.06
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -51.39 -10.84 -40.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.00 6.19 -6.20
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 48.61 15.19 33.42
    ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
    		 0.22 -0.04 0.26
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.39 -0.10 -0.30
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -8.70 -7.01 -1.69
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -33.45
    ผลแตกต่างสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าจากการประเมินใหม่
    		 42.18
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -8.53 -10.07 1.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.27 7.37 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -30.28 -19.16 -11.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 172.42 165.47 6.95
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -86.43 4.59 -91.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 830.35 480.79 349.57
    		2.56 2.02 0.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -195.66 -37.36 -158.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.47 59.13 -19.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.15 -17.44 -8.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.20 -46.39 31.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -56.92 -131.13 74.21
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -38.49 4.83 -43.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.77 -13.95 23.72
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 16.96 -1.61 18.57
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -11.26 -14.20 2.94
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -2.32 -1.33 -0.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.23 0.45 12.78
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 563.78 281.80 281.98
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.05 -5.29 3.24
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 573.57 276.51 297.07
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -45.41 -83.32 37.91
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.32 0.15 1.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -287.14 -532.66 245.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.12 -8.75 -12.37
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 3.81 3.77 0.04
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 6.49 6.60 -0.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.83 -0.62 1.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -339.19 -765.81 426.62
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -169.44 -499.32 329.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -109.98 -76.52 -33.46
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -441.79 -362.36 -79.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -43.31 -43.24 -0.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 800.00 1,394.71 -594.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -143.38 -71.85 -71.53
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.90 432.30 -540.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.25 6.89 1.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 134.74 -50.11 184.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,354.43 2,733.71 620.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,489.17 2,683.60 805.57
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 101.46 90.73 10.73
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 13.18 54.99 -41.82