EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CENTEL 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 438.71 1,717.94 -1,279.24
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 2,239.76 2,779.27 -539.51
    รายได้ค่าเช่า
    		 3.57 3.57 0.00
    รายได้อื่น
    		 72.53 78.17 -5.64
    รวมรายได้
    		 2,754.57 4,578.96 -1,824.39
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 571.22 1,149.56 -578.33
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 1,241.82 1,572.06 -330.24
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 100.87 155.91 -55.04
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,175.60 1,569.51 -393.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,089.51 4,447.03 -1,357.52
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -334.94 131.93 -466.87
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.42 7.61 -0.19
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -16.33 -0.52 -15.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 19.16 22.21 -3.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -165.47 -170.96 5.49
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -490.16 -9.73 -480.43
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 9.40 -13.38 22.79
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -480.76 -23.12 -457.64
    		0.70 2.56 -1.86
    เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 100.16 191.73 -91.57
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 100.16 191.73 -91.57
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.14 -0.43 0.57
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.03 0.09 -0.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 100.27 191.38 -91.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 -380.49 168.27 -548.76
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -475.73 -45.12 -430.61
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.03 22.00 -27.03
    -480758
    		 -23.12
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -381.75 123.19 -504.95
    -380488
    		 168.27
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 1,350.00 1,350.00 0.00
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษี
    		 -490.16 -9.73 -480.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 810.45 854.28 -43.84
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -10.84
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 6.19 -12.77 18.97
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 15.19 39.15 -23.96
    ค่าเผื่อการด้อยค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.04 0.09 -0.13
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.10 -0.63 0.53
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -4.54 20.38 -24.92
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 8.90 -7.09 15.99
    โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -10.07 -6.66 -3.41
    ขาดทุนจากการปิดสาขา(กลับรายการ)
    		 -2.47 0.52 -2.99
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.37 16.22 -8.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -19.16 -22.21 3.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 165.47 170.96 -5.49
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.59 46.82 -42.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 480.79 1,089.32 -608.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -37.36 -58.49 21.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 59.13 104.82 -45.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.44 10.60 -28.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -46.39 10.13 -56.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -131.13 -496.77 365.64
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.95 -88.86 74.91
    รายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชี
    		 -1.61 21.46 -23.07
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.20 -5.58 -8.62
    จ่ายค่ารื้อถอน
    		 -1.33 -3.67 2.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 0.25 0.20
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 281.80 583.20 -301.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.29 -24.03 18.74
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 276.51 559.17 -282.67
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.20
    เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -83.32 -1,126.32 1,043.01
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.15 0.93 -0.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -532.66 -374.87 -157.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.75 -40.72 31.97
    รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
    		 3.77 3.61 0.16
    เงินสดจ่ายสุทธิจ่ายซื้อบริษัทย่อย
    		 -141.48
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 6.60 6.85 -0.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
    		 -0.62 0.30 -0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -765.81 -1,608.63 842.83
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 90.88 1,493.66 -1,402.79
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -499.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -76.52 -75.72 -0.80
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -362.36 -389.48 27.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -43.24 -41.98 -1.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,394.71 1,259.17 135.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -71.85 -75.70 3.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 432.30 1,358.61 -926.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.89 -3.03 9.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -50.11 306.11 -356.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,733.71 2,023.70 710.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,683.60 2,329.81 353.78
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 90.73 114.25 -23.52
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 54.99 2.88 52.11
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 49.75