EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BVG 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.99 | 14.57 | 7.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.43 | -1.43 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.01 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.30 | -0.55 | 0.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.33 | 5.95 | 0.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.40 | 1.37 | 0.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.08 | 22.85 | 7.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.17 | -20.73 | -3.44 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-360.08 | 32.98 | -393.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.23 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
48.59 | 9.83 | 38.77 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 0.17 | -0.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.22 | 4.62 | 0.60 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-301.16 | 49.48 | -350.64 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.55 | 1.36 | -0.82 |
เงินสดจ่ายจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.63 | -2.23 | -0.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-303.25 | 48.61 | -351.86 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-13.49 | -4.67 | -8.82 |
เงินสดจ่ายซื้อและพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.47 | -5.25 | -3.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.95 | -9.91 | -12.04 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.57 | -0.58 | 0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
346.50 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ
|
-10.40 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
335.53 | -0.58 | 336.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.33 | 38.11 | -27.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
120.46 | 126.59 | -6.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
130.78 | 164.70 | -33.92 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.08 | 2.46 | -2.55 |