EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTS 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
61.35 | 153.79 | -92.45 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.45 | 0.00 | |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
5.87 | 8.51 | -2.64 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
50.32 | 8.51 | 41.81 |
| 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
14.88 | 146.76 | -131.88 |
รวมรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
79.91 | 146.76 | -66.84 |
ลูกหนี้จากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้
|
257.64 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
8.30 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
1,028.40 | 1,082.72 | -54.33 |
งานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ
|
12.79 | 39.10 | -26.31 |
สินทรัพย์รอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ
|
226.73 | 227.90 | -1.17 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยรอการโอนตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ
|
224.34 | 224.34 | 0.00 |
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
57.24 | 29.25 | 27.98 |
อื่น ๆ
|
11.05 | 25.18 | -14.13 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,054.88 | 1,967.65 | 87.23 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
3.10 | 3.17 | -0.07 |
เงินสดที่นำไปวางทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้
|
312.81 | 312.81 | 0.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
10.86 | 23.50 | -12.64 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
4.57 | 292.21 | -287.64 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
633.49 | 635.88 | -2.39 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
125.54 | 112.80 | 12.74 |
ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
|
1,074.99 | 766.60 | 308.39 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,249.24 | 2,321.70 | -72.45 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
99.07 | 10.93 | 88.14 |
ห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า - สุทธิ
|
195.69 | 206.40 | -10.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.25 | 4.77 | -0.52 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,713.60 | 4,690.76 | 22.84 |
รวมสินทรัพย์
|
6,768.48 | 6,658.42 | 110.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
400.00 | 132.20 | 267.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.93 | 11.43 | 15.50 |
ส่วนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,971.77 | 1,888.56 | 83.21 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
65.00 | ||
รวมเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
59.14 | 48.91 | 10.22 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการบ้านเอื้ออาทร
|
11.17 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
45.81 | 40.87 | 4.94 |
เงินประกันผลงาน
|
70.65 | 72.13 | -1.47 |
เจ้าหนี้อื่น
|
59.71 | 27.54 | 32.17 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,813.65 | 2,396.54 | 417.11 |
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
256.64 | 580.27 | -323.63 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
1.42 | 1.41 | 0.01 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.18 | 9.51 | -0.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.53 | 13.75 | -2.21 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
278.78 | 604.93 | -326.16 |
รวมหนี้สิน
|
3,092.42 | 3,001.47 | 90.95 |
หุ้นสามัญ 8,056,923,076 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
8,056.92 | 8,056.92 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 5,813,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
5,813.33 | 5,813.33 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
134.40 | 134.40 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
2,019.68 | 2,019.68 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.70 | -0.29 | -0.41 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-15.89 | -15.89 | 0.00 |
สำรองจากการทำงบการเงินรวม
|
2.69 | 2.69 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-134.10 | -134.07 | -0.02 |
ขาดทุนสะสม
|
-4,154.52 | -4,174.78 | 20.26 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,664.89 | 3,645.06 | 19.83 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
11.17 | 11.88 | -0.71 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,676.06 | 3,656.94 | 19.12 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,768.48 | 6,658.42 | 110.06 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
48.77 | 10.20 | 38.57 |
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
|
547.38 | 831.66 | -284.29 |
รายได้ค่าเช่าและการบริการ
|
167.91 | 138.18 | 29.73 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
36.76 | 37.45 | -0.69 |
กำไรจากการยกเลิกการค้ำประกัน
|
195.08 | 0.00 | |
รายได้จากการหักกลบลบหนี้จากการประมูลที่ดิน
|
16.13 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
11.82 | 114.41 | -102.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.20 | 5.53 | -4.33 |
รวมรายได้
|
1,070.74 | 2,491.05 | -1,420.31 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
53.10 | 6.93 | 46.17 |
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง
|
536.46 | 845.05 | -308.59 |
ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ
|
105.10 | 92.92 | 12.17 |
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม
|
23.37 | 21.61 | 1.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
|
17.53 | 15.61 | 1.92 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
215.85 | 226.13 | -10.27 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
37.82 | 23.48 | 14.34 |
ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
10.58 | 19.80 | -9.22 |
ขาดทุนจากการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
13.08 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,012.88 | 1,396.37 | -383.48 |
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
57.85 | 1,094.68 | -1,036.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.39 | -4.27 | -2.11 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
51.46 | 1,090.41 | -1,038.94 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-23.40 | -1.35 | -22.04 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
28.07 | 1,089.05 | -1,060.99 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.52 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
19.55 | 1,089.05 | -1,069.51 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
20.26 | 1,089.42 | -1,069.16 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.71 | -0.37 | -0.35 |
19545689
|
1,089.05 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
5,781.56 | 5,745.35 | 36.21 |
กำไรก่อนภาษี
|
28.07 | 1,089.05 | -1,060.99 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
43.90 | 29.96 | 13.95 |
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
|
-3.41 | 0.00 | |
กำไรจากการรับโอนสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้
|
-3.87 | ||
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
26.30 | 1.05 | 25.25 |
ขาดทุนจากการสำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการบ้านเอื้ออาทร
|
11.17 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.78 | -0.54 | 1.32 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
22.81 | 0.53 | 22.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-52.30 | -126.58 | 74.28 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
41.25 | -7.86 | 49.11 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
26.31 | 110.78 | -84.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.67 | -7.68 | 11.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | 14.37 | -16.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-23.79 | 29.61 | -53.40 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.54 | -1.65 | -33.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.68 | -0.53 | -21.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.74 | -12.24 | -3.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.77 | -8.90 | -62.87 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้
|
20.00 | ||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.07 | -0.04 | 0.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-8.30 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.39 | 2.60 | -1.21 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-4.00 | -640.15 | 636.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-10.86 | -23.50 | 12.64 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-264.68 | -48.32 | -216.37 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.32 | -98.28 | 75.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
-25.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อห้องพักอาศัยและเครื่องตกแต่งให้เช่า
|
-2.15 | -10.30 | 8.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-316.71 | -705.11 | 388.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
267.80 | 132.20 | 135.60 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
65.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
5.50 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-0.33 | -0.05 | -0.28 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
|
-41.94 | -56.55 | 14.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
296.05 | 750.41 | -454.36 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | 0.09 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-92.45 | 36.49 | -128.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
153.79 | 117.31 | 36.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
61.35 | 153.79 | -92.45 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า
|
66.18 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
23.50 | ||
โอนขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้ของเงินให้กู้ยืมให้กับบุคคลอื่น
|
287.64 | 0.00 | |
รับโอนหุ้นสามัญของบีทีเอสซีจากลูกหนี้จากการขายสิทธิในการเรียกร้องหนี้
|
10.00 | 0.00 |