EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)
|
359.15 | 751.57 | -392.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.03 | 2.89 | 1.14 |
ค่าเผื่อด้อยค่าในเงินลงทุน(โอนกลับ)
|
-25.38 | 1.00 | -26.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
-23.64 | ||
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
19.99 | -221.21 | 241.20 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-39.09 | -39.86 | 0.77 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.33 | 1.94 | 0.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
|
11.34 | 125.53 | -114.18 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
10.78 | 40.55 | -29.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.44 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
321.96 | 637.78 | -315.82 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.10 | -5.59 | 5.49 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-177.08 | 28.89 | -205.97 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.93 | 149.05 | -148.13 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-40.89 | 0.63 | -41.52 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.79 | -0.79 | 1.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.25 | 5.26 | -4.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.95 | 2.04 | 15.92 |
เจ้าหนี้การค้า -กิจการอื่น
|
-0.51 | ||
เจ้าหนี้การค้า -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.68 | 0.33 | 0.35 |
เจ้าหนี้อื่น -กิจการอื่น
|
-18.14 | 9.35 | -27.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-119.34 | -17.39 | -101.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.82 | 11.09 | -17.91 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-19.31 | 820.66 | -839.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.44 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.30 | -3.25 | -5.05 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.05 | 817.41 | -847.46 |
| 39.86 | 39.09 | 0.77 | |
เงินลงทุนทั่วไป (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
61.03 | -283.09 | 344.12 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -17.10 | 16.90 |
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-250.00 | -25.37 | -224.63 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-150.08 | -285.69 | 135.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
100.00 | ||
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.66 | ||
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบ.ย่อยที่ชำระบัญชี
|
0.00 | ||
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
-391.87 | -332.36 | -59.51 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-295.52 | -148.82 | -146.70 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-91.36 | -6.15 | -85.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-567.01 | 376.75 | -943.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,017.33 | 640.58 | 376.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
450.32 | 1,017.33 | -567.01 |
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด =
|
450.32 | 1,017.33 | -567.01 |