EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน)
|
751.57 | 826.43 | -74.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.89 | 2.55 | 0.35 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-24.63 | -2.84 | -21.79 |
ค่าเผื่อด้อยค่าในเงินลงทุน(โอนกลับ)
|
1.00 | -19.95 | 20.95 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-221.21 | 55.18 | -276.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
-39.86 | -22.50 | -17.36 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.94 | 1.99 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
|
125.53 | 127.92 | -2.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
40.55 | -3.82 | 44.37 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
637.78 | 747.90 | -110.12 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-5.59 | -251.70 | 246.12 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
28.89 | -15.98 | 44.87 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
149.05 | 14.93 | 134.12 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
0.63 | -1.10 | 1.73 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.79 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.26 | 0.20 | 5.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.04 | 18.16 | -16.12 |
เจ้าหนี้การค้า -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.33 | 0.47 | -0.14 |
เจ้าหนี้อื่น -กิจการอื่น
|
9.35 | 24.79 | -15.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.39 | -9.75 | -7.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.09 | 1.99 | 9.10 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
820.66 | 529.92 | 290.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.25 | -151.41 | 148.16 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
817.41 | 378.51 | 438.90 |
| 22.50 | 39.86 | -17.36 | |
เงินลงทุนทั่วไป (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-283.09 | -32.00 | -251.09 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.10 | -0.80 | -16.30 |
เงินให้กู้ยืม - กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-25.37 | 2.84 | -28.21 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-285.69 | -16.26 | -269.44 |
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
183.54 | 164.62 | 18.92 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทใหญ่
|
-332.36 | -182.70 | -149.65 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.82 | -18.01 | -130.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.15 | 72.72 | -78.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
376.75 | 416.96 | -40.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
640.58 | 223.62 | 416.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,017.33 | 640.58 | 376.75 |
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด =
|
1,017.33 | 640.58 | 376.75 |