EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-75.50 | -50.46 | -25.04 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
4.69 | 7.15 | -2.46 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-5.39 | -5.65 | 0.26 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.15 | -1.46 | 1.32 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-1.42 | 0.04 | -1.46 |
ค่าเผื่อการลดลงของของมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
33.88 | 0.00 | |
กลับรายการกำไรจากการขายและเช่ากลับคืนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.61 | 0.23 | 1.39 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์/ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.77 | 0.22 | 0.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.72 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.73 | 42.55 | -1.82 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-0.15 | 0.40 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.29 | 0.89 | -0.60 |
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
2.86 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.00 | 0.06 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -1.08 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.23 | 29.37 | -0.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.29 | 22.25 | 12.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.27 | 9.94 | -4.67 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-0.25 | 5.61 | -5.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.59 | 12.80 | -25.38 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
50.24 | 48.22 | 2.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | 0.09 | -2.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.73 | -1.89 | 11.62 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-3.33 | -2.00 | -1.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-4.40 | -0.64 | -3.76 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
1.66 | 8.34 | -6.68 |
เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -0.30 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.47 | 0.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.84 | -0.16 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
79.32 | 102.78 | -23.46 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.32 | -6.02 | 3.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.43 | -4.00 | -4.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.58 | 92.77 | -24.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.71 | -22.41 | 19.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.25 | 0.13 | 0.12 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
16.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.13 | 0.68 | 0.44 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
35.27 | -21.59 | 56.86 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 30.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.11 | -10.80 | 18.91 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.80 | 3.00 | 8.80 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.40 | -5.00 | -22.40 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 8.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาวจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 16.87 | |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.13 | -55.84 | 6.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-25.06 | -31.91 | 6.85 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.08 | 0.00 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-23.42 | -23.66 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-112.18 | -69.35 | -42.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.34 | 1.83 | -10.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
37.68 | 35.85 | 1.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
29.34 | 37.68 | -8.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | -4.22 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.92 | 4.49 | 7.44 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.26 | 4.47 | -1.21 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 52.32 | |
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 0.00 | |
รับโอนหนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายในกลุ่มบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
| -1.82 | 0.00 |