EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-37.86 | -17.38 | -20.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.41 | 5.23 | -0.83 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-4.06 | -3.63 | -0.43 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.80 | 0.02 | -1.82 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
-0.19 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -3.68 | |
กลับรายการกำไรจากการขายและเช่ากลับคืนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.23 | 3.71 | -3.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | -0.70 | 0.73 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.20 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.52 | 27.24 | 4.27 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.01 | -2.52 | 2.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.67 | 0.80 | -0.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.12 | 0.93 | -0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -0.56 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.19 | 19.54 | 2.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.51 | 29.22 | -14.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.95 | -5.91 | 13.86 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
5.13 | 2.23 | 2.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.05 | -8.70 | 18.75 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
44.50 | 229.47 | -184.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -10.31 | 9.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.32 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.98 | -0.78 | -8.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-1.70 | -8.76 | 7.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.45 | -11.20 | 9.75 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
7.34 | 24.01 | -16.67 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.30 | -11.75 | 11.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.47 | 0.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 1.99 | -0.92 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
77.08 | 228.73 | -151.65 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.43 | -1.03 | -4.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.59 | -4.20 | 0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.06 | 223.50 | -155.44 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.79 | -7.07 | -18.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.31 | 0.57 | 5.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.34 | 0.57 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-19.15 | -5.92 | -13.23 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
30.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-13.96 | -6.51 | -7.45 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.33 | 2.67 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -22.50 | 19.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
16.87 | 18.35 | -1.48 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.42 | -178.94 | 143.53 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-24.14 | -17.33 | -6.81 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-17.25 | -17.73 | 0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.90 | -224.34 | 188.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
13.02 | -6.76 | 19.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
35.85 | 41.29 | -5.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
48.87 | 34.53 | 14.33 |
กับเจ้าหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน
|
0.00 | 31.20 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.01 | 8.69 | -12.70 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.49 | 18.35 | -13.87 |
สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ/สินทรัพย์สิทธิการใช้/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.24 | |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 8.69 | |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 3.50 | |
จัดประเภทต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 25.83 | |
เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 160.85 | |
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
10.32 | 55.58 | -45.26 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
42.00 | 0.00 |