EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-17.38 | -84.70 | 67.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.23 | 0.33 | 4.90 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-3.63 | -2.90 | -0.74 |
ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
|
0.00 | 17.20 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 2.85 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -2.85 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.45 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3.68 | 0.00 | |
กลับรายการกำไรจากการขายและเช่ากลับคืนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.71 | 0.63 | 3.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.70 | 0.39 | -1.09 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.20 | 0.23 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.24 | 32.15 | -4.91 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-2.52 | -1.06 | -1.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.99 | -0.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.93 | 0.11 | 0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.72 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.54 | 26.82 | -7.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
29.22 | -10.09 | 39.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.91 | 28.12 | -34.03 |
ลูกหนี้สัญญาเช่า
|
2.23 | 2.80 | -0.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.70 | -7.05 | -1.65 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
229.47 | 97.79 | 131.69 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขายและเช่ากลับคืนโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
|
0.00 | 3.96 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.31 | 4.35 | -14.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 1.45 | -1.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -11.13 | 10.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-8.76 | -3.54 | -5.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-11.20 | 16.06 | -27.26 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
24.01 | 17.53 | 6.48 |
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
|
0.00 | -22.02 | |
เงินประกันผลงาน
|
-11.75 | 1.31 | -13.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | 0.19 | -0.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.99 | 1.15 | 0.83 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
228.73 | 120.89 | 107.84 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | -1.51 | 0.48 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.86 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.20 | -5.11 | 0.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
223.50 | 115.14 | 108.36 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.75 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
|
0.00 | -13.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.07 | -3.98 | -3.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.57 | 0.11 | 0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.57 | 0.52 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.92 | -20.75 | 14.83 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.51 | -5.98 | -0.54 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.33 | 8.16 | -7.83 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.50 | -5.00 | -17.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง - สุทธิ
|
0.00 | -30.17 | |
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 10.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-17.33 | -12.98 | -4.35 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18.35 | 19.24 | -0.89 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-178.94 | -93.40 | -85.54 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 18.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -2.00 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-17.73 | -23.53 | 5.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-224.34 | -117.65 | -106.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.76 | -23.25 | 16.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
41.29 | 64.31 | -23.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
34.53 | 41.06 | -6.53 |
กับเจ้าหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน
|
31.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
8.69 | 0.19 | 8.51 |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
0.24 | 0.03 | 0.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.35 | 10.95 | 7.40 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.69 | 3.96 | 4.73 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาลดลง
|
0.00 | -8.74 | |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.50 | 4.82 | -1.31 |
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.00 | |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.83 | 0.00 | |
เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
160.85 | 0.00 | |
| 55.58 | 0.00 |