EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-84.70 | -88.87 | 4.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.33 | 18.74 | -18.41 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-2.90 | -3.71 | 0.82 |
ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
|
17.20 | 71.08 | -53.87 |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.85 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.85 | 0.02 | -2.87 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.45 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการกำไรจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน
|
0.63 | 2.16 | -1.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.39 | 0.77 | -0.38 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.23 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.15 | 24.13 | 8.02 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 30.79 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-1.06 | 0.37 | -1.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.99 | 0.97 | 0.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.11 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -0.49 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.82 | 19.33 | 7.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.09 | 75.28 | -85.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.12 | 32.55 | -4.42 |
ลูกหนี้สัญญาเช่า
|
2.80 | -3.00 | 5.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.05 | 17.02 | -24.08 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
97.79 | -9.72 | 107.51 |
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
|
3.96 | 16.24 | -12.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.35 | 11.43 | -7.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -0.52 | 1.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.13 | -35.34 | 24.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-3.54 | -18.43 | 14.89 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
16.06 | -0.37 | 16.43 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
17.53 | 64.67 | -47.13 |
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
|
-22.02 | -43.37 | 21.34 |
เงินประกันผลงาน
|
1.31 | 4.79 | -3.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.52 | -0.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | 2.74 | -1.59 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
120.89 | 114.49 | 6.40 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.51 | -1.20 | -0.31 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.86 | 3.32 | -2.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.11 | -12.02 | 6.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.14 | 104.59 | 10.55 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.75 | 7.43 | -6.68 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
|
-13.13 | -63.18 | 50.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.97 | -10.70 | 7.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 0.83 | -0.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.02 | -2.12 | 1.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.51 | 0.59 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.74 | -67.14 | 46.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.97 | 82.87 | -88.85 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.16 | 28.65 | -20.49 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -10.00 | 5.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง - สุทธิ
|
-30.17 | -82.76 | 52.59 |
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
10.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.98 | -9.94 | -3.04 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.24 | 68.17 | -48.93 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-93.40 | -48.57 | -44.83 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
18.00 | 2.00 | 16.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-23.52 | -30.27 | 6.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.64 | 0.16 | -117.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.25 | 37.60 | -60.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
64.31 | 39.14 | 25.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
41.06 | 76.74 | -35.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.19 | -0.92 | 1.11 |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
0.03 | 0.15 | -0.12 |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 8.93 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.95 | 63.68 | -52.72 |
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุที่ขายและเช่ากลับคืนเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.96 | 16.24 | -12.28 |
กลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
-4.84 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาลดลง
|
-8.73 | -11.13 | 2.40 |
| 0.00 | 1.37 | ||
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.82 | 20.09 | -15.28 |
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 0.00 |