EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 -88.87 23.50 -112.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.74 5.03 13.71
    รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
    		 -3.71 0.00
    ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
    		 71.08 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 0.02 0.91 -0.89
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการกำไรจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน
    		 2.16 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.77 0.06 0.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.13 9.64 14.49
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 30.79 -10.53 41.32
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 0.37 -1.39 1.75
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 1.69 -0.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -1.33 0.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.33 7.14 12.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.28 34.73 40.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.55 -1.41 33.96
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -3.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.02 -7.23 24.25
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -9.72 -101.71 91.99
    โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
    		 16.24 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.43 -25.74 37.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -1.59 1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.34 6.49 -41.83
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
    		 -18.43 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.37 -15.48 15.11
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
    		 24.18 22.23 1.94
    เงินประกันผลงาน
    		 4.79 9.76 -4.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.74 -0.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.74 0.00
    เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 117.37 -79.19 196.56
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.20 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.32 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.02 -15.09 3.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.47 -94.28 201.75
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 7.43 -8.25 15.68
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.29
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
    		 -63.18 -172.32 109.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.70 -9.62 -1.08
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.83 0.02 0.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.12 -4.00 1.88
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.59 1.30 -0.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -67.14 -179.58 112.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 82.87 100.76 -17.89
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 28.65 10.00 18.65
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -82.76 36.22 -118.98
    จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่า
    		 -9.94 -1.82 -8.12
    เงินสดรับจากหนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
    		 40.49 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
    		 -43.37 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 68.17 138.09 -69.92
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -48.57 -106.64 58.07
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 2.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -31.95
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -30.27 -22.00 -8.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.73 122.66 -125.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 37.60 -151.20 188.80
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.00 0.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 39.14 191.56 -152.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 76.74 40.52 36.22
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.92 0.77 -1.70
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.15 3.44 -3.29
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 8.93 4.39 4.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 70.48 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -11.13 13.18 -24.31
    		1.37 1.96 -0.59
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 20.09 18.11 1.98
    เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.29