EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 28.54 52.33 -23.79
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) - สุทธิ
    		 0.91 -1.07 1.98
    โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย - สุทธิ
    		 0.00 -0.51
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 1.87 -1.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.64 9.03 0.61
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -10.53 -36.22 25.69
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -1.39 0.21 -1.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 1.14 0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.33 -1.20 -0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.14 2.46 4.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.73 28.05 6.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 -59.63 58.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.23 1.35 -8.58
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -101.71 -301.65 199.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.74 -17.96 -7.77
    ที่ทำในนามกรรมการของบริษัทฯ
    		 0.00 -25.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 0.76 -2.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.49 41.75 -35.26
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อห้องชุด
    		 -3.94 48.68 -52.62
    เงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -11.54 -1.83 -9.71
    เงินประกันผลงาน
    		 9.76 2.44 7.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.74 0.37 0.38
    หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
    		 22.23 31.58 -9.34
    เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 -79.19 -251.10 171.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.09 -9.94 -5.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -94.28 -261.04 166.76
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.25 -3.75 -4.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.29 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
    		 -172.32 -61.82 -110.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -9.62 -4.89 -4.72
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.00 -2.79 -1.21
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.30 1.25 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -179.58 -71.99 -107.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 100.76 38.68 62.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 36.22 57.36 -21.14
    จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.82 -1.46 -0.36
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 138.09 144.67 -6.58
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -106.64 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 176.07
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -31.95 -19.11 -12.84
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -22.00 -5.82 -16.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 122.66 390.39 -267.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -151.20 57.36 -208.56
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.15 0.18 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 191.56 81.17 110.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 40.52 138.71 -98.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.77 0.12 0.66
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 3.44 1.03 2.40
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 4.39 1.07 3.32
    ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 13.18 8.63 4.55
    		18.11 4.19 13.91
    เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.29 0.00