EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -10.22 -36.69 26.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.76 0.35 3.41
    รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
    		 -2.37 -1.87 -0.51
    ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
    		 0.00 7.61
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.00 2.85
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.00 -2.85
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
    		 0.00 0.45
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -3.68 0.00
    กลับรายการกำไรจากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เช่ากลับคืน
    		 1.69 0.58 1.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.56 0.38 -0.94
    ตัดจำหน่ายเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -2.28
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.20 0.23 -0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.44 21.32 -3.88
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -1.54 0.45 -1.98
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53 0.66 -0.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 0.17 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.50 0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.92 17.93 -6.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.96 8.63 8.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.69 6.52 -15.21
    ลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 -4.96 -22.37 17.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.07 2.28 -20.35
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 181.61 -6.00 187.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขายและเช่ากลับคืนโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
    		 0.00 2.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.84 2.98 -13.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 1.45 -1.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.65 5.91 15.74
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
    		 -5.11 -3.64 -1.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -9.33 -11.52 2.19
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
    		 -1.10 -5.50 4.40
    หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
    		 0.00 38.73
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.92 0.62 -1.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.18 -0.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 1.27 0.16
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 162.70 22.48 140.23
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.03 -1.51 0.48
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.17 -3.99 1.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 159.51 17.03 142.47
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 0.75
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
    		 0.00 -7.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.31 -1.95 0.64
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.56 0.11 0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.77 -1.19 0.42
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.45 0.43 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.07 -9.09 8.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -23.28 1.59 -24.87
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.39 5.66 -5.27
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 -5.00 -15.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง - สุทธิ
    		 0.00 -20.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -11.16 -9.66 -1.50
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.83 14.76 -3.93
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -125.22 -25.39 -99.83
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 0.00 18.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -2.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.31 -15.76 4.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -179.74 -37.96 -141.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.30 -30.01 8.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 41.29 64.31 -23.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 19.99 34.30 -14.31
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.88 -0.48 -0.40
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 2.39 0.04 2.35
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 22.80 9.90 12.90
    กลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.00 -4.84
    เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาลดลง
    		 0.00 -7.24
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 3.50 4.21 -0.70
    จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 20.00
    เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.43 0.00
    เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 160.85 0.00
    		55.58 0.00