EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 -36.69 -29.35 -7.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.35 3.70 -3.35
    รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
    		 -1.87 -2.69 0.82
    ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
    		 7.61 67.07 -59.46
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.85 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.85 0.02 -2.87
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
    		 0.45 0.00
    กลับรายการกำไรจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน
    		 0.58 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.38 0.76 -0.37
    ตัดจำหน่ายเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
    		 -2.28 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 0.23 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.32 13.27 8.06
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 0.45 0.34 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.66 0.65 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -0.38 -0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.93 12.74 5.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.63 66.13 -57.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.52 25.58 -19.07
    ลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 -22.37 -3.29 -19.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.28 7.43 -5.15
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -6.00 -35.97 29.97
    โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
    		 2.95 16.78 -13.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.98 -3.60 6.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 -0.49 1.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.91 -23.58 29.49
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
    		 -3.64 -12.29 8.65
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -11.52 -1.24 -10.28
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
    		 -5.50 -8.76 3.26
    หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
    		 38.73 21.49 17.24
    เงินประกันผลงาน
    		 0.62 3.98 -3.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.18 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 2.28 -1.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 22.48 54.63 -32.16
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.51 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.06 2.09 -2.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.99 -0.85 -3.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.03 55.87 -38.83
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.75 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
    		 -7.24 -44.79 37.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.95 -2.12 0.17
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 0.82 -0.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.19 -4.57 3.38
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.43 0.45 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.09 -50.21 41.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.59 61.70 -60.10
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.66 18.65 -12.99
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง - สุทธิ
    		 -20.17 -82.76 62.59
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.66 -6.05 -3.60
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.76 57.56 -42.80
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.39 -15.76 -9.63
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 18.00 2.00 16.00
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -2.00 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -15.76 -22.85 7.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.96 12.48 -50.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -30.01 18.14 -48.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 64.31 39.14 25.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 34.30 57.28 -22.98
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.48 3.08 -3.56
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.04 0.07 -0.04
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 8.93
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.90 52.71 -42.81
    กลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.84 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาลดลง
    		 -7.24 -16.72 9.49
    		0.00 1.37
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 4.21 13.63 -9.42
    จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00 0.00