EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-17.76 | 4.91 | -22.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.55 | 1.40 | 0.15 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-1.30 | -1.19 | -0.11 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.33 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -3.68 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.45 | 0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.51 | 8.49 | 2.02 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.34 | -0.37 | 0.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.27 | -0.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.06 | 0.15 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.19 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.29 | 6.45 | 0.84 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.97 | 15.79 | -14.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.86 | -6.51 | 10.37 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
1.55 | -0.74 | 2.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.86 | -9.86 | 18.72 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
8.73 | 156.07 | -147.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -6.98 | 6.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.37 | 10.46 | -29.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-0.40 | -0.32 | -0.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.96 | -7.42 | 5.46 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
15.28 | -1.18 | 16.47 |
เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -0.84 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.96 | -0.14 | 1.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 1.22 | 0.18 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
19.00 | 149.53 | -130.53 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.14 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.44 | -1.55 | 1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.42 | 147.98 | -130.55 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.23 | -1.60 | -5.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.45 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.13 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-7.09 | -1.01 | -6.07 |
โดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
30.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.98 | -9.04 | 12.01 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.39 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-8.42 | -5.31 | -3.11 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.90 | 3.09 | -1.19 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.55 | -92.80 | 72.25 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-5.23 | -6.08 | 0.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.69 | -129.75 | 130.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
11.02 | 17.22 | -6.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
35.85 | 41.29 | -5.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
46.87 | 58.51 | -11.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | -1.21 | |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ/สินทรัพย์สิทธิการใช้/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.72 | 1.95 | -0.23 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 1.64 | |
จัดประเภทต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 14.78 | |
เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 160.85 | |
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 55.58 | |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินแป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
42.00 | 0.00 | |
โอนค่าใช้จ่ายค้างจ่ายผลประโยชน์พนักงานเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 |