EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
4.91 | -10.61 | 15.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.39 | 0.35 | 1.05 |
รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
|
-1.19 | -0.84 | -0.35 |
ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
|
0.00 | 3.80 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3.68 | 0.00 | |
กลับรายการกำไรจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.39 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.45 | -0.01 | -0.44 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.23 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.49 | 10.61 | -2.12 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-0.37 | 1.71 | -2.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.33 | -0.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
0.14 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.19 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.45 | 7.19 | -0.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.79 | 12.96 | 2.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.51 | 9.74 | -16.25 |
ลูกหนี้สัญญาเช่า
|
-0.74 | -6.27 | 5.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.86 | -1.78 | -8.07 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
156.07 | 1.09 | 154.98 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขายและเช่ากลับคืนโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
|
0.00 | 1.47 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.98 | 2.28 | -9.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.46 | -1.31 | 11.77 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
-0.32 | 0.27 | -0.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-7.42 | -5.13 | -2.28 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
|
-1.18 | -11.91 | 10.73 |
หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
|
0.00 | 18.86 | |
เงินประกันผลงาน
|
-0.84 | 0.14 | -0.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.91 | -1.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.22 | 1.27 | -0.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
149.52 | 22.60 | 126.92 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.92 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.06 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.55 | -0.19 | -1.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
147.98 | 21.55 | 126.43 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.75 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
|
0.00 | -3.91 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.85 | -1.37 | 0.53 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.45 | 0.03 | 0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | -0.95 | 0.20 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.06 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.01 | -5.39 | 4.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-9.04 | -10.27 | 1.23 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-5.31 | -4.23 | -1.08 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.09 | 6.82 | -3.73 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-92.80 | -16.80 | -76.00 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-6.08 | -8.66 | 2.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-129.75 | -33.14 | -96.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.22 | -16.99 | 34.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
41.29 | 64.31 | -23.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.51 | 47.33 | 11.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-1.21 | -0.62 | -0.60 |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
1.95 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.86 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาลดลง
|
0.00 | -3.91 | |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.64 | 4.02 | -2.38 |
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.00 | |
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.78 | 0.00 | |
เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
160.85 | 0.00 | |
| 55.58 | 0.00 |