EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 -10.61 -16.52 5.91
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.35 2.06 -1.71
    รายได้ค่าเช่าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุตัดบัญชี
    		 -0.84 -1.47 0.64
    ต้นทุนขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
    		 3.80 37.04 -33.24
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
    		 0.00 0.02
    กลับรายการกำไรจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุส่วนที่เช่ากลับคืน
    		 0.39 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 0.23 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.61 5.74 4.87
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 1.71 0.37 1.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.33 0.32 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.13 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.19 5.94 1.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.96 33.35 -20.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.74 -2.23 11.97
    ลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 -6.27 -3.60 -2.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.78 2.59 -4.38
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.09 -37.41 38.50
    โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุ
    		 1.47 4.41 -2.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.28 1.48 0.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 4.88 -6.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
    		 0.27 -6.14 6.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -5.13 3.46 -8.59
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
    		 -11.91 -8.95 -2.96
    หนี้สินจากเงินที่ต้องคืนให้กับผู้เช่า
    		 18.86 21.49 -2.63
    เงินประกันผลงาน
    		 0.14 2.60 -2.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.91 0.68 0.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 1.05 0.22
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 22.60 17.68 4.92
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.92 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.06 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.19 -0.52 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.55 17.16 4.39
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.75 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนา
    		 -3.91 -23.69 19.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.37 -3.33 1.95
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.02 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.95 -0.41 -0.54
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.37 -0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.39 -27.04 21.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -10.27 97.29 -107.56
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 20.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง - สุทธิ
    		 0.00 -112.09
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.23 -2.71 -1.53
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6.82 37.60 -30.78
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.80 -15.76 -1.04
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.66 -15.31 6.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.14 9.01 -42.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -16.99 -0.87 -16.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 64.31 39.14 25.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 47.33 38.27 9.05
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.62 2.68 -3.29
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาส่วนที่รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.09
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.86 50.94 -49.08
    เจ้าหนี้ค่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้เกษียณอายุระหว่างพัฒนาลดลง
    		 -3.91 -0.36 -3.54
    		0.00 0.85
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 4.02 6.50 -2.48
    จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.00 0.00