EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-6.88 | 19.89 | -26.77 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.22 | 10.20 | -8.98 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-1.01 | -0.32 | -0.68 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.30 | 0.87 | -0.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.00 | 2.57 | 1.44 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 0.19 | -0.11 |
การปรับปรุงด้วยการโอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-1.66 | ||
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.43 | -0.21 | -0.23 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-31.76 | -47.00 | 15.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-13.93 | -87.28 | 73.35 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าที่ดินรอการพัฒนา
|
-9.72 | ||
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.01 | -0.06 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.76 | -7.11 | 0.35 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | -1.85 | 1.61 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.28 | 0.22 | -0.49 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
37.26 | 104.30 | -67.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.78 | -5.92 | -23.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.49 | 0.44 | 0.05 |
ภาษีเงินได้
|
-4.59 | -17.24 | 12.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.89 | -23.09 | -10.80 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -44.86 | 44.55 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | -2.03 | 1.66 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.14 | -0.18 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.01 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.72 | 0.22 | 0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.11 | 7.41 | -8.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.42 | -1.61 | -0.81 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-10.25 | -10.25 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.67 | -11.86 | -0.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-47.66 | -27.53 | -20.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
99.59 | 131.47 | -31.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
51.93 | 103.94 | -52.01 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นเงินเชื่อ
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.92 | 5.36 | -3.44 |