EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 19.89 32.10 -12.21
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.20 13.14 -2.94
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.49 0.17
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.87 0.08 0.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.57 2.03 0.54
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.19 0.12 0.07
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.31
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.21 0.37 -0.58
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -47.00 -76.04 29.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -87.28 -61.75 -25.54
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.11 -6.45 -0.66
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.85
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.22 0.38 -0.17
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
    		 104.30 112.79 -8.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -5.92 8.27 -14.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.44 0.17 0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.37
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
    		 -17.24 -18.38 1.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.09 -9.94 -13.15
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-เงินฝากสถาบันการเงินประเภทประจำ
    		 -44.86
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.03 -3.69 1.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.80
    เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 53.43 1.89 51.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.16 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 7.59 68.52 -60.93
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.61 -1.42 -0.18
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.18
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.25 -20.50 10.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.04 -21.92 9.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -27.53 36.66 -64.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 131.47 104.52 26.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 103.94 141.18 -37.24