EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 32.10 21.43 10.67
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.14 10.26 2.89
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -0.91 0.41
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
    		 0.08 0.14 -0.06
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.37 0.03 0.34
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -76.04 -61.62 -14.42
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.45 0.83 -7.28
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.38 0.41 -0.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.03 3.44 -1.41
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.12 0.15 -0.03
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
    		 112.79 101.07 11.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 77.93 74.40 3.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.18 -0.01
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
    		 -18.38 -4.09 -14.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.72 70.49 -10.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 70.17
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
    		 -7.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -61.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.69 -2.17 -1.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.89 -0.45 2.34
    		0.16 0.70 -0.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1.14 -13.93 12.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.42 -2.18 0.76
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -20.50 -20.50 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.92 -22.68 0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 36.66 33.88 2.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 104.52 18.80 85.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 141.18 52.68 88.50