EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
21.43 | 14.16 | 7.27 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.26 | 6.02 | 4.23 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -1.59 | 0.69 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.04 | 0.11 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.03 | -0.05 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-61.62 | -90.00 | 28.38 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.01 | 1.23 | -1.25 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.83 | -6.71 | 7.54 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.41 | 0.21 | 0.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.44 | 1.04 | 2.39 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
-0.11 | 0.09 | -0.20 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.15 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | ||
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | ||
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
101.07 | 72.40 | 28.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
74.40 | -20.25 | 94.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.18 | 0.46 | -0.28 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-4.09 | -4.96 | 0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.49 | -24.76 | 95.24 |
เงินสดจ่ายให้กับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-8.00 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
66.00 | 60.00 | 6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-70.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.17 | -0.65 | -1.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.45 | -0.45 | -0.01 |
| 0.70 | 1.13 | -0.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-13.93 | 60.06 | -74.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.18 | -0.32 | -1.85 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-20.50 | -20.50 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.68 | -20.82 | -1.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
33.88 | 14.49 | 19.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
18.80 | 1.20 | 17.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
52.68 | 15.68 | 36.99 |