EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.18 | 11.32 | 8.86 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.09 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
1.04 | 0.97 | 0.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
(โอนกลับ)ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
-4.19 | ||
สินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
72.40 | 50.77 | 21.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.15 | 0.08 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.59 | -3.37 | 1.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.12 | 59.90 | 28.23 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -4.14 | 4.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.00 | -88.92 | -1.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -1.26 | 2.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.71 | 10.40 | -17.11 |
ประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้อง
|
-13.06 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.09 | 0.13 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.25 | -23.94 | 3.69 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.46 | 0.46 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-4.96 | -1.18 | -3.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.76 | -23.36 | -1.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
60.00 | 30.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.65 | -0.38 | -0.27 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.45 | -0.44 | -0.01 |
| 1.13 | 2.91 | -1.78 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
60.06 | 32.10 | 27.96 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.32 | -0.32 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-20.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.82 | -0.32 | -20.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
14.49 | 8.42 | 6.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.20 | 9.27 | -8.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
15.68 | 17.68 | -2.00 |