EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 17.95 22.76 -4.81
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.03 8.86 -0.83
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.40 -0.11
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.58 0.06 0.52
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.36 -0.20 -0.16
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -34.61 -49.02 14.41
    การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -87.28 -56.78 -30.50
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.04 -0.06 0.02
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -7.74 -5.06 -2.69
    การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.85
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.14 0.21 -0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.63 1.47 0.15
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.13 0.08 0.05
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
    		 76.82 76.62 0.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -27.13 -1.53 -25.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.17 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.37
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
    		 -10.49 -13.03 2.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.73 -14.38 -23.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.13 -0.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.22 1.89 -1.66
    		0.21 0.15 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 0.32 72.08 -71.76
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.11 -1.01 -0.10
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.25 -20.50 10.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.35 -21.51 10.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -48.77 36.19 -84.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 131.47 104.52 26.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 82.70 140.71 -58.01