EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 22.76 8.29 14.46
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.86 4.80 4.06
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.71 0.32
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06 0.09 -0.03
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.20 0.23 -0.43
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -49.02 -42.50 -6.52
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.06 0.02 -0.08
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.06 0.79 -5.84
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.21 0.25 -0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.47 2.63 -1.16
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.08 0.10 -0.02
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
    		 76.62 52.28 24.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 55.26 25.45 29.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.09 0.08
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
    		 -13.03 -2.13 -10.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.40 23.41 19.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 70.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -56.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.13 -0.20 0.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.89 -0.01 1.89
    		0.15 0.25 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 15.29 58.04 -42.74
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.01 -1.66 0.65
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -20.50 -20.50 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.51 -22.16 0.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 36.19 59.29 -23.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 104.52 18.80 85.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 140.71 78.09 62.63