EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
7.18 | 8.19 | -1.01 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.15 | 3.19 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.28 | -0.03 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.28 | 0.03 | 0.25 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.35 | -0.51 | 0.16 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-23.12 | -22.27 | -0.85 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-85.40 | ||
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.05 | -0.03 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.29 | -3.44 | 1.14 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.85 | ||
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | 0.05 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.80 | 0.77 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | ||
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
31.44 | 29.86 | 1.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-70.50 | 10.04 | -80.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.09 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.08 | ||
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-0.60 | -0.58 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.06 | 9.56 | -80.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.07 | 0.04 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-4.00 | 0.00 | -4.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.04 | -0.07 | -3.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.53 | -0.52 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.53 | -0.52 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-75.63 | 8.97 | -84.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
131.47 | 104.52 | 26.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
55.85 | 113.49 | -57.64 |