EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BROCK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.19 | 3.94 | 4.25 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.19 | 2.18 | 1.01 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.45 | 0.17 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.51 | 0.18 | -0.69 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-22.27 | -26.45 | 4.18 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.03 | 0.02 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.44 | 3.66 | -7.10 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.05 | 0.18 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.77 | 1.47 | -0.70 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.05 | ||
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลงเป็นต้นทุนขาย
|
29.86 | 25.35 | 4.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
15.54 | 9.36 | 6.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.01 | 0.08 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-0.58 | -0.47 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.06 | 8.90 | 6.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-5.50 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 0.00 | 0.25 | -0.25 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.57 | 58.22 | -63.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.52 | -1.16 | 0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.52 | -1.16 | 0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.97 | 65.96 | -56.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
104.52 | 18.80 | 85.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
113.49 | 84.76 | 28.73 |