EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,870.80 753.57 1,117.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.53 6.84 1.70
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -417.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.90 1.58 0.31
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.95 0.30 4.65
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 134.70
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.79 -0.33 -4.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.94 8.78 1.16
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,608.79 770.76 838.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 -642.38 -69.60 -572.78
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -3,304.07 -957.63 -2,346.43
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -430.78 -243.40 -187.38
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -33.97 -5.17 -28.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.38 -3.41 -10.98
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -323.72 -43.93 -279.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 -1.67 1.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,556.42 27.83 1,528.60
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 65.50 18.61 46.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.92 4.61 14.31
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,500.33 -503.01 -997.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 11.90 0.33 11.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -164.44 -207.77 43.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -313.69 -126.93 -186.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,966.57 -837.39 -1,129.17
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 566.29
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 24)
    		 82.83
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -1,083.70
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -8.07 -7.32 -0.75
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -443.35 -7.32 -436.02
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.83 -10.00 14.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.83 -412.90 441.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,097.04 3,035.16 61.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,860.55 -3,038.62 1,178.07
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.42 -3.24 -0.18
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,500.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -12.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,755.72 1,411.75 1,343.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 345.81 567.04 -221.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 638.42 71.38 567.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 984.23 638.42 345.81
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.25 0.39 -0.14
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 54.06
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 24)
    		 0.49
    ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 1.30
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.98
    โอนสำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 0.37