EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 6,840.18 6,194.45 645.73
    -
    		 1,581.73 1,245.79 335.94
    		-39.10 -51.24 12.13
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 6,685.27 1,579.88 5,105.39
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 5,929.10 1,527.76 4,401.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,753.63 630.69 3,122.93
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 1,079.75 2,280.32 -1,200.58
    เงินสดรับสุทธิจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 1.46 0.15 1.31
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 39.87 53.56 -13.69
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,912.15 468.97 1,443.17
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.84
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,218.67 3,564.40 -1,345.72
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -55.00 0.00
    เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -2,233.83 -2,101.69 -132.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -15,929.91 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,010.28 -407.41 -602.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 652.76 431.45 221.31
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 1,242.43 1,665.43 -423.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -13,426.27 4,084.80 -17,511.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,056.65 6,555.81 -1,499.16
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,890.23 -12,848.57 9,958.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19,750.61 1,552.11 18,198.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,477.03 -1,210.81 -2,266.21
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 5,500.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 275.83 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,051.50 -494.37 -557.13
    เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.32 -13.90 0.59
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -104.91 -10.44 -94.47
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2,133.41 -2,285.78 152.38
    ของบริษัทย่อย
    		 -365.17 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15,047.52 -3,255.96 18,303.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5,374.88 1,459.53 3,915.34
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -78.32 -39.06 -39.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4,055.32 2,634.85 1,420.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 9,351.88 4,055.32 5,296.55
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 209.29 233.69 -24.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 26.29 0.00