EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
4,083.52 | 3,206.92 | 876.59 |
-
|
402.46 | 612.65 | -210.18 |
| 0.00 | 65.79 | ||
โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ
|
577.14 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,357.47 | 411.99 | 945.48 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,111.70 | -155.34 | 1,267.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
604.93 | -626.30 | 1,231.23 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 1,579.72 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -4,810.66 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
3,235.44 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
875.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
137.53 | 78.20 | 59.33 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-137.62 | -28.71 | -108.91 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
179.27 | 36.23 | 143.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,599.10 | -132.88 | -1,466.22 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,255.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,426.63 | -884.69 | -1,541.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนอื่น
|
-132.94 | -483.75 | 350.81 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 441.73 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-9.68 | -216.25 | 206.58 |
การปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ
|
-688.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-328.67 | -1,048.53 | 719.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.55 | 0.60 | 16.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-259.22 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
442.17 | 79.77 | 362.40 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 19.58 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
975.09 | 10,941.13 | -9,966.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
428.44 | 5,255.83 | -4,827.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,546.93 | 3,352.29 | 3,194.64 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,039.72 | -3,593.56 | -2,446.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
162.82 | 774.50 | -611.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,019.71 | -1,087.95 | 68.24 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.68 | -1.14 | -0.54 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-41.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,829.19 | -1,983.16 | 153.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,237.36 | -2,629.39 | 392.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,203.99 | 2,000.14 | -3,204.13 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
30.32 | -100.41 | 130.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
3,342.71 | 1,442.98 | 1,899.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
2,169.03 | 3,342.71 | -1,173.68 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
427.61 | 456.14 | -28.53 |
รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนอื่นเป็นลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 150.63 |