EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
4,604.03 | 4,667.28 | -63.26 |
-
|
509.93 | 428.22 | 81.71 |
| -288.60 | -533.04 | 244.44 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,676.06 | 1,670.13 | 5.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
989.46 | 2,096.85 | -1,107.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
602.39 | 1,094.91 | -492.52 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-12.58 | 8.62 | -21.20 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
149.07 | 1,445.99 | -1,296.93 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.53 | 130.19 | -101.66 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-273.54 | -1,315.28 | 1,041.74 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-493.94 | -841.14 | 347.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.99 | -8,287.91 | 8,286.92 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-18.51 | -31.06 | 12.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนอื่น
|
-326.51 | -862.33 | 535.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,547.74 | -2,963.51 | 415.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.94 | 0.17 | 0.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
58.91 | 53.07 | 5.84 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
2,660.00 | 3,058.60 | -398.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
20.65 | 15.89 | 4.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
|
-907.86 | -1,041.44 | 133.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,663.57 | -10,162.05 | 8,498.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,732.68 | 3,943.43 | 1,789.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,868.14 | -1,936.08 | -3,932.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,850.16 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-80.89 | -49.80 | -31.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-21.67 | ||
โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP
|
124.22 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,675.72 | -1,606.12 | -69.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,060.63 | 9,098.91 | -8,038.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.55 | 31.76 | -32.31 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-23.04 | -38.59 | 15.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,152.78 | 1,159.61 | -6.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,129.20 | 1,152.78 | -23.59 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
668.30 | 615.68 | 52.63 |