EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
4,667.28 | 3,478.00 | 1,189.28 |
-
|
428.22 | 546.24 | -118.02 |
| 131.85 | 72.35 | 59.50 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,670.13 | 2,381.40 | -711.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,096.85 | 3,104.61 | -1,007.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,094.91 | 2,351.03 | -1,256.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
8.62 | -18.12 | 26.74 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,445.99 | -771.45 | 2,217.44 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
130.19 | 334.54 | -204.35 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-198.75 | -408.57 | 209.82 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
624.54 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-1,315.28 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-841.14 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-8,287.91 | -5,467.78 | -2,820.13 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-31.06 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
42.29 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-862.33 | -73.16 | -789.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,963.51 | -837.93 | -2,125.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.15 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
53.07 | 57.78 | -4.71 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
3,058.60 | 1,500.00 | 1,558.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น
|
15.89 | 4.31 | 11.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
|
-1,041.44 | -367.94 | -673.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,162.05 | -6,036.69 | -4,125.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,943.43 | 34.06 | 3,909.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,936.08 | -234.96 | -1,701.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11,487.02 | 11,801.83 | -314.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26,369.83 | -460.00 | -25,909.83 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-704.03 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.80 | -20.54 | -29.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
24,334.31 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,606.12 | -6,730.81 | 5,124.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,098.91 | 4,063.42 | 5,035.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
31.76 | 377.75 | -345.99 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-38.59 | 14.95 | -53.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,159.61 | 766.91 | 392.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,152.78 | 1,159.61 | -6.83 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
615.68 | 599.76 | 15.92 |