EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
2,780.49 | 3,464.97 | -684.48 |
-
|
335.20 | 451.25 | -116.05 |
| -828.75 | 0.00 | ||
การลงทุนของกลุ่มกิจการ
|
577.14 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
959.66 | 407.53 | 552.13 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
450.27 | -1,032.70 | 1,482.97 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.77 | -1,389.27 | 1,462.05 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 1,451.71 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -3,687.13 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
3,235.44 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
612.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
64.13 | 45.65 | 18.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-104.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
222.80 | 36.23 | 186.57 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,184.01 | -132.88 | -1,051.13 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,255.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,426.63 | -739.45 | -1,687.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -159.30 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 445.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-132.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-9.68 | -185.61 | 175.93 |
การปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มกิจการ
|
-688.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-264.21 | -768.29 | 504.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.59 | -0.45 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-257.39 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
425.61 | 28.04 | 397.57 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 2.44 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
975.09 | 10,927.33 | -9,952.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
894.89 | 7,264.32 | -6,369.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,061.03 | 3,103.16 | 2,957.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,027.36 | -3,013.04 | 985.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
151.19 | 604.53 | -453.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-590.85 | -629.80 | 38.95 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -67.12 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.68 | -0.76 | -0.92 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-41.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,829.19 | -1,983.16 | 153.97 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,709.44 | -1,986.19 | 3,695.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,677.10 | 3,888.85 | -1,211.75 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.60 | -67.65 | 95.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,342.71 | 1,442.98 | 1,899.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
6,047.41 | 5,264.18 | 783.23 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
390.12 | 537.29 | -147.17 |