EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
3,464.97 | 3,436.20 | 28.76 |
-
|
451.25 | 470.10 | -18.85 |
| 94.96 | 125.43 | -30.47 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
407.53 | -200.62 | 608.16 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,032.70 | -783.12 | -249.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,389.27 | -1,127.75 | -261.53 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,451.71 | 503.96 | 947.74 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3,687.13 | -355.74 | -3,331.39 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
45.65 | 10.66 | 34.98 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-132.88 | -2.71 | -130.17 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-739.45 | -346.54 | -392.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนอื่น
|
-159.30 | -592.00 | 432.70 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนอื่น
|
445.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-185.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-768.29 | -871.71 | 103.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.59 | 2.24 | -1.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
28.04 | 11.94 | 16.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
2.44 | 2.75 | -0.30 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
10,927.33 | 3,106.40 | 7,820.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
7,264.32 | 1,469.26 | 5,795.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,103.16 | 1,848.48 | 1,254.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,013.04 | -2,245.52 | -767.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
604.53 | 2,621.50 | -2,016.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-629.80 | -290.02 | -339.78 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-67.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.76 | -8.11 | 7.35 |
โครงการ BPP-W และ BPP-ESOP
|
0.00 | 3.23 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,983.16 | -1,830.58 | -152.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,986.19 | 98.97 | -2,085.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,888.85 | 440.48 | 3,448.38 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-67.65 | -22.45 | -45.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,442.98 | 1,129.20 | 313.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
5,264.18 | 1,547.23 | 3,716.96 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
537.29 | 600.99 | -63.70 |