EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับรอบระยะเวลาก่อนภาษีเงินได้
|
541.90 | 1,906.39 | -1,364.49 |
-
|
453.06 | 299.48 | 153.58 |
| -10.04 | -14.89 | 4.85 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,260.62 | 0.59 | 1,260.03 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
175.68 | -496.00 | 671.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-422.70 | -575.14 | 152.44 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
374.39 | 133.96 | 240.43 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -32.27 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
6.19 | 8.94 | -2.75 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 124.04 | 125.96 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 384.84 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,115.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.11 | -84.11 | 45.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.04 | 0.01 | 2.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
42.64 | 45.89 | -3.25 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
574.37 | 637.66 | -63.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,596.29 | 1,124.68 | -2,720.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,094.33 | 2,368.83 | 725.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,202.34 | -173.29 | -2,029.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-286.58 | -229.60 | -56.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-7.01 | -0.32 | -6.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.36 | -3.27 | 1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
616.25 | 1,962.36 | -1,346.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,402.74 | 2,511.90 | -3,914.64 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
308.61 | -5.39 | 314.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
9,351.88 | 4,055.32 | 5,296.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
8,257.75 | 6,561.83 | 1,695.92 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
187.83 | 239.75 | -51.92 |