EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
1,906.39 | 2,374.66 | -468.27 |
-
|
299.48 | 299.50 | -0.02 |
| -14.89 | -9.82 | -5.06 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
0.59 | 359.86 | -359.27 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-496.00 | -164.54 | -331.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-575.14 | -261.04 | -314.10 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
133.96 | 601.68 | -467.71 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-32.27 | -84.98 | 52.71 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
8.94 | 11.05 | -2.11 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
124.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
384.84 | 1,554.39 | -1,169.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-84.11 | -60.87 | -23.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
45.89 | 320.02 | -274.14 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
637.66 | 803.62 | -165.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,124.68 | 2,484.21 | -1,359.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,368.83 | 4,928.02 | -2,559.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-173.29 | -6,817.55 | 6,644.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,552.09 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-229.60 | -239.39 | 9.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.32 | -1.35 | 1.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.27 | -1.41 | -1.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,962.36 | -579.58 | 2,541.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,511.90 | 1,643.59 | 868.31 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.39 | -3.10 | -2.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,055.32 | 2,634.85 | 1,420.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
6,561.83 | 4,275.34 | 2,286.49 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
239.75 | 310.63 | -70.88 |