EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,566.75 | 3,972.79 | -406.03 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,657.78 | 5,323.88 | 333.89 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
95.13 | 93.68 | 1.45 |
- กลับรายการค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
-2.96 | -1.32 | -1.65 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.12 | 99.34 | -82.22 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-4.22 | 0.00 | |
- กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-23.89 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-944.41 | -586.21 | -358.21 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
4,962.17 | 4,722.24 | 239.92 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
88.81 | 75.00 | 13.81 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
590.14 | 234.95 | 355.19 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-40.29 | -93.16 | 52.87 |
- หนี้สูญ
|
0.00 | 0.05 | |
- ขาดทุนจากการแปลงเงินกู้ยืมเป็นทุน
|
3.67 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4,768.51 | -36.96 | -4,731.55 |
- สินค้าคงเหลือ - ก๊าซธรรมชาติเหลว
|
-1,061.86 | 0.00 | |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-142.51 | -97.10 | -45.41 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
107.32 | 125.66 | -18.34 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,742.16 | -1,486.84 | -255.32 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
629.59 | 1,165.59 | -536.01 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.19 | -88.50 | 67.32 |
- ประมาณการหนี้สินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญารับสิทธิขายไฟฟ้า
|
-19.17 | -19.31 | 0.14 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.48 | -18.09 | -17.39 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.38 | 14.42 | -2.04 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,924.21 | 13,400.12 | -6,475.91 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,127.28 | 658.72 | 468.56 |
- เงินสดรับจากการขายวัสดุสำรองคลังที่เสื่อมสภาพ
|
0.00 | 1.30 | |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-608.06 | -306.41 | -301.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,443.43 | 13,753.73 | -6,310.30 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
18.62 | 97.79 | -79.17 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่าสามเดือนลดลง
|
289.53 | 787.72 | -498.19 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่าหนึ่งปีเพิ่มขึ้น
|
-18.77 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,417.97 | 1,568.39 | 849.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8,989.11 | -2,258.30 | -6,730.81 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
23.89 | 1,062.33 | -1,038.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-9.44 | -5,806.62 | 5,797.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-1,444.02 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-570.60 | -34.08 | -536.52 |
- สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,481.02 | 0.00 | |
| -61.25 | -12.60 | -48.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-869.43 | -514.32 | -355.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-67.84 | -2.68 | -65.16 |
เงินสดรับมัดจำสำหรับการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
463.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,380.64 | -6,611.95 | 3,231.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-127.99 | -518.34 | 390.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-168.25 | -252.29 | 84.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
33.68 | 551.32 | -517.63 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-77.90 | -244.74 | 166.84 |
เงินสดรับชำระคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 53.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-768.52 | -348.86 | -419.66 |
เงินปันผลรับ
|
58.10 | 77.90 | -19.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,677.50 | -12,519.51 | -3,158.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
16.66 | 692.81 | -676.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่เสียอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1,100.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-47.11 | -46.78 | -0.33 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
22,214.30 | 4,383.00 | 17,831.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,850.00 | -4,449.00 | -10,401.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
169.36 | 7,818.12 | -7,648.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,668.73 | -8,063.23 | 3,394.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,400.02 | -4,400.02 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-7.39 | -41.46 | 34.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
77.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 13.23 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
529.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-228.56 | -211.66 | -16.90 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-938.48 | -560.48 | -378.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-582.61 | -774.43 | 191.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-862.36 | -630.63 | -231.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4,458.19 | -4,827.39 | 369.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,348.53 | -1,997.94 | 649.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9,582.60 | -763.71 | -8,818.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
28,439.30 | 28,906.57 | -467.27 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-71.76 | 296.44 | -368.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
18,784.93 | 28,439.30 | -9,654.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
195.44 | 892.61 | -697.17 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
177.31 | 321.08 | -143.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,683.58 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
473.73 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8,703.37 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
524.37 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอนสินทรัพย์
|
1.25 | 73.54 | -72.29 |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 127.20 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
376.25 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
125.06 | 46.48 | 78.58 |
- โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,078.80 | 317.86 | 760.94 |
- โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 182.88 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.49 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 29.24 | |
ลูกหนี้จากการได้รับเงินชดเชยประกันภัย
|
0.00 | 115.66 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการระยะยาว
|
0.00 | 0.00 |