EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
2,870.35 | -563.21 | 3,433.56 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,934.75 | 3,733.71 | 201.05 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
63.70 | 60.65 | 3.06 |
เคลื่อนไหวช้า
|
-19.15 | 138.97 | -158.12 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 112.79 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของโรงไฟฟ้าที่เอาประกันภัย
|
244.39 | 0.00 | |
- หนี้สูญ
|
0.05 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-82.96 | -2.69 | -80.28 |
- กำไรจากการกลับรายการเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -491.70 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-398.36 | -118.89 | -279.47 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,482.11 | 2,844.02 | 638.10 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
51.25 | 41.96 | 9.28 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
492.80 | 1,363.30 | -870.51 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
-22.31 | 272.81 | -295.12 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
701.93 | -4,178.01 | 4,879.94 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-22.35 | 68.39 | -90.74 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
136.26 | -351.01 | 487.27 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,071.60 | -146.02 | -925.58 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
319.25 | 1,658.67 | -1,339.42 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.76 | 46.91 | -33.15 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-14.48 | -14.58 | 0.10 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.38 | -25.49 | 13.11 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.41 | 59.95 | -97.37 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,629.59 | 4,510.53 | 6,119.07 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
455.74 | 85.77 | 369.97 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-260.71 | -308.63 | 47.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,824.62 | 4,287.67 | 6,536.96 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
203.55 | 188.58 | 14.97 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง
|
365.19 | 961.52 | -596.34 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,369.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,058.70 | -135.00 | -1,923.70 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
1,059.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-318.98 | -866.26 | 547.28 |
| 202.65 | 2,116.46 | -1,913.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.04 | -90.41 | 67.37 |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 3.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-507.33 | -26.95 | -480.38 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 104.12 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.68 | -1,332.22 | 1,329.54 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-12.60 | -91.33 | 78.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,188.86 | -8,752.26 | 3,563.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-414.74 | -396.94 | -17.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-161.02 | -91.80 | -69.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
461.69 | 7.34 | 454.34 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -21.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-302.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-5,441.64 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
37.23 | 46.03 | -8.79 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินค่ามัดจำซื้อที่ดิน
|
53.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9,781.45 | -10,493.07 | 711.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
280.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-46.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,891.00 | 786.32 | 7,104.69 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,261.00 | -1,336.32 | -6,924.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,054.84 | 11,108.74 | -4,053.91 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,999.82 | -3,054.66 | -2,945.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 12,200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,400.02 | -1,899.99 | 499.97 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-40.79 | -61.59 | 20.80 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -347.50 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-141.91 | -72.16 | -69.76 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-560.48 | -782.07 | 221.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-678.36 | -278.00 | -400.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-428.99 | -198.36 | -230.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,964.93 | -2,339.52 | -625.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,702.85 | 13,724.90 | -11,022.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,746.02 | 7,519.50 | -3,773.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
28,906.57 | 25,706.53 | 3,200.04 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
165.08 | 387.37 | -222.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
32,817.67 | 33,613.40 | -795.73 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
137.34 | 450.42 | -313.08 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
46.48 | 31.20 | 15.28 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.00 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
81.49 | 68.47 | 13.02 |
โอนเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 617.30 | |
โอนลูกหนี้ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 75.39 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
317.86 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
181.84 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการได้รับเงินชดเชยประกันภัย
|
499.46 | 0.00 |